Проект бюджета на 2013 год

 

  Товарищество собственниковжилья «Родонитовая,9»  
  Проект
Финансового плана — Сметы расходов по содержанию общегоимущества  жилого дома на 2013 год
       
№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Доходы за год      
    Планируемое годовое поступление         
       денежных средств-ДОХОДЫ        
  Остаток денежных ср-в на р/счете на 01.01.13 г 969825,04      
           
1. Содержание жилья        
1.1 Общие доходы по управлению и текущему  4309377,74      
  содержанию жилья        
1.2 Офисы содержание жилья 256712,28      
1.3 Арендаторы + провайдеры 999300,00      
1.4 Возмещение собственников за консьерж 1160000,00      
  Общая сумма дохода  6725390,02      
1.5 Дебиторская задолженность на 01.01.13 1487824,92      
              СМЕТА РАСХОДОВ             РАСХОДЫ    
           
1. Содержание жилья        
1.1 з/пл управ-е и обслуж.перс(+налоги с ФОТ)   2389996,00    
  Зарплата консьерж (+ налоги с ФОТ)   1271370,43    
1.2 Услуги банка %за перечисл,квартплаты   152000    
1.3 Услуги банка РКО   200000    
1.4 Вознаграждение по агентскому договору   60000    
  (терминал)        
1.5 Техническое обслуживание лифтов   256896    
1.6  Аварийно-диспетчерское обслуживание        
  (диспетч.обслуж.и проведение аварийных   44638    
  работ)        
1.7 Техническое освидет-е лифтов   30000    
  (неисправность,аварийность лифтов)        
1.8 Прием сигналов диспетчерской связи   60000    
  (обеспечение связи и передача их меха-        
  нику или аварийной службе организации по         
  обслуживанию лифтов)        
1.9 Обслуживание сигналов ЛДСС   49500    
  (обслуживание оборуд.диспетч.пункта         
  систем лифтовой диспетч.службы)         
1.10 Обслуживание систем дымоудаления   41669    
  (обслуж-е оборуд.систем противо-        
  пожарной защиты)        
1.11 Обслуживание домофонной системы   36000    
1.12 Вывоз ТБО (Спецавтобаза)   170000    
1.13 Расходы на матер-лы,инструм.инвентарь   68890    
1.14 Канц.товары   22000    
1.15 Хоз.товары   10000    
1.16 Услуги связи (мобильн.стац.интернет)   30000    
1.17 Программы в т.ч (обновление )   20000    
1.18 Консульт.информац услуги (возмещ налогов)   16000    
1.19 Текущий ремонт дома,содержание дворовой        
  территории (земля,цветы,трава,покос)   2400    
1.20 Заправка тонера,картриджа   20000    
1.21 Трансп.усл.(доставка,проезд,возм.бенз)   15000    
1.22 Приборы учета (счетчики)   50000    
1.23 Поверка приборов учета   30000    
1.24 Вознаграждение членам правления   50000    
1.25 Госпошлина,юридические услуги   10000    
1.26 Налог на УСН   65000    
1.27 Непредвиденные расходы   150000    
           
2.          Благоустройство        
      План проведения работ        
           
2.1 Доукомлектование системы         
       видеонаблюдения   350000    
2.2 Установка ограждающих металлических         
  конструкций и металлического забора вдоль        
  детской площадки от магазина «Живое слово»        
  по границе оформленного земельного        
  участка с завершением за пределами 3-го         
  подъезда с монтажом 2-х ворот и 3-х калиток    750000    
  (300-400 м .погонных )        
2.3 Выборочный ремонт фасада первого этажа         
  всех 3-х подъездов ( 500 кв.м)   40000    
2.4 Монтаж защитных козырьков над        
  входящими группами в подвальных   50000    
  помещениях с устройством входных        
  калиток в кол-ве 5 штук        
2.5 Производство работ по организации         
  дополнительных парковочных карманов         
  в районе 2,3 подъездов (350 кв.м)   350000    
2.6 Перекладка каназизационной трубы в районе        
  1 подъезда ввиду аварийной ситуации        
  с последущим проведением работ по         
  благоустройству   50000    
2.7 Ремонт входных групп до лифтовых холлов        
  включая колясочную,в 1 подъезде  -частичная        
  покраска,в 3 подъезде — покраска в полном         
  объеме,частичный ремонт помещения ТСЖ   80000    
2.8 Разработка проекта детской площадки        
  по программе «1000 дворов»   50000    
  окончательная сумма будет определена         
  по результатам котировочных предложений        
           
           ИТОГО   ЗАТРАТ   7041359,43    
           
       ВСЕГО ДОХОДЫ — РАСХОДЫ        (- 315969,41)    
           
  По всем пунктам видов работ плана по благоустройству,после принятия решением    
  общего собрания будут проведены детальные дефектовки составление сметы,  
  проведены конкурсы в виде котировочных предложений с привлечением как  
  можно большего числа участников,с целью выявления оптимального поставщика  
  услуги.        
           
           
  Для исполнения финансового плана на 2013 год и покрытие образовавшегося  
  перерасхода средств согласно сметы представленного проекта,будут     
  проведены следующие мероприятия :        
           
  1. Работа с жильцами по погашению существующей дебиторской задолженности по квартплате
  по квартплате п.1.5,который не входит в общий баланс доходов    
           
  2.Возврат излишне уплаченных налогов за 2012 год      
           
  3.Увеличение тарифа по содержанию жилья с 01.08.2013 года составит — 20,52 руб./кв.м
           
  4.Оплата на содержание консъержей по фактической норме расходов с 01.08.2013  
  года составит- 456 руб.67коп.        
           
  Председатель Правления                                                                   ТСЖ «Родонитовая,9»  
 
 
 

Авторизация